摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C (025316.jj ) 科创信息 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3404元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率34.04% (507 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接(025315)目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF(588770) |
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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C(025316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-07-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-13 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-09 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-07-08 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-06 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-02 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-07-01 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-30 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-29 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-26 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-25 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-24 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-23 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-22 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-18 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-17 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-15 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-01 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-29 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-28 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-27 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-25 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-22 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-18 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-07 | 1.2003元 | 1.2003元 |