摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C (025316.jj ) 科创信息 (季度) 申 | 基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1873元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (851 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF |
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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C(025316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-15 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-09-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-09 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-09-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-25 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-17 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-07 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-06 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-05 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-31 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-24 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-23 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-22 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-21 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-16 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-07-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-13 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-09 | 1.5982元 | 1.5982元 |