摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C (025316.jj ) 科创信息 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2750元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率27.50% (962 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接(025315)目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF(588770) |
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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C(025316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-18 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-07 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-15 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-09 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-07 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-03 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-04-02 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-01 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-31 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-30 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-27 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-24 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-03-23 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-19 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-18 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-17 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-16 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-13 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-11 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-10 | 0.9656元 | 0.9656元 |