摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C (025316.jj ) 科创信息 (季度) 申 | 基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (1258 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF |
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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C(025316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.79万元 | 0.15% | 4.60万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 13.79万元 | 0.15% | 4.60万元 | 0.05% |
| 2026-01-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |