国泰海通中证全指指数增强C (025309.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模2.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0706元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2818 / 6281)
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国泰海通中证全指指数增强C(025309) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通中证全指指数增强C.(025309) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通中证全指指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.22元	2.16亿	1.78亿元	--
2026-03-31	1.04元	2.04亿	1.96亿元	--
2025-12-31	1.01元	5.02亿	4.96亿元	--