国泰海通中证全指指数增强C (025309.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1166元 (2026-02-27) 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2472 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强A |
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国泰海通中证全指指数增强C(025309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.73亿 | 79.58% |
| (其中) 股票 | 5.73亿 | 79.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 20.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 50.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,009.68万 | 6.96% |
| 金融业 | 4,920.52万 | 6.84% |
| 采矿业 | 2,123.14万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 1,613.19万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,480.22万 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,141.26万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958.91万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 745.72万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709.28万 | 0.99% |
| 房地产业 | 565.43万 | 0.79% |
| 建筑业 | 543.88万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 326.00万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 217.66万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 172.32万 | 0.24% |
| 综合 | 48.09万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 34.13万 | 0.05% |
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