国泰海通中证全指指数增强C (025309.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1344元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (2135 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强A |
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国泰海通中证全指指数增强C(025309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |