国泰海通中证全指指数增强C (025309.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1166元 (2026-02-27) 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2474 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强A |
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国泰海通中证全指指数增强C(025309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |