国泰海通中证全指指数增强C(025309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-31 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-07 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-06 | 1.1775元 | 1.1775元 |