国泰海通中证全指指数增强C (025309.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3695 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强(025308) |
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国泰海通中证全指指数增强C(025309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-07 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-06 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-01 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-23 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-17 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |