国泰海通中证全指指数增强C (025309.jj ) 中证全指 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨刘晟基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1974 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证全指指数增强(025308) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证全指指数增强C(025309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-23 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |