金鹰鑫泰债券C (025301.jj ) 申	基金经理孙倩倩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模1,045.99万元 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7297 / 7450)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫泰债券A 、金鹰鑫泰债券D
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金鹰鑫泰债券C(025301) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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金鹰鑫泰债券C.(025301) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰鑫泰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1,045.99万	1,042.96万元	--