金鹰鑫泰债券C (025301.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值1.0088元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6882 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫泰债券(025300) 、金鹰鑫泰债券D |
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金鹰鑫泰债券C(025301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-23 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |