金鹰鑫泰债券C(025301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |