金鹰鑫泰债券C(025301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |