金鹰鑫泰债券A(025300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |