金鹰鑫泰债券A(025300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |