金鹰鑫泰债券A (025300.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值1.0010元 (2026-03-06) 基金经理孙倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7058 / 7190)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫泰债券C 、金鹰鑫泰债券D
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金鹰鑫泰债券A(025300) - 基金份额

最后更新于：2026-02-03

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金鹰鑫泰债券A.(025300) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰鑫泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-03	--	--	1,510.73万元	--