金鹰鑫泰债券(025300)(025300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |