金鹰鑫泰债券(025300)(025300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |