泰康悦享120天持有期债券A (025296.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0179元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6167 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享120天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享120天持有期债券A(025296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |