泰康悦享120天持有期债券A (025296.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0197元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5931 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享120天持有期债券C |
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泰康悦享120天持有期债券A(025296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |