泰康悦享120天持有期债券A (025296.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0180元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6158 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享120天持有期债券C |
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泰康悦享120天持有期债券A(025296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,441.51万 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 8,441.51万 | 99.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 51.06万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 5.72万 | 0.07% |
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