平安恒生指数增强C (025294.jj ) 恒生指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9644元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (5307 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生指数增强(025293) 、平安恒生指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒生指数增强C(025294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-06 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-23 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-07 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-31 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-25 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-23 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-18 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-13 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-10 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-05 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |