平安恒生指数增强C (025294.jj ) 恒生指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9142元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (5508 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生指数增强(025293) 、平安恒生指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒生指数增强C(025294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-08 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-05 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-01 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-27 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-26 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-19 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-06 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-23 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-07 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-31 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |