平安恒生指数增强C(025294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-02-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-31 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |