平安恒生指数增强C (025294.jj ) 恒生指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9213元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% (5436 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生指数增强(025293) 、平安恒生指数增强E |
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平安恒生指数增强C(025294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-16 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-14 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-13 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-06 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-01 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-30 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-26 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-25 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-22 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-18 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-17 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-08 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-05 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-01 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-27 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-26 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-19 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |