京管泰富京信债券C (025286.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘文超基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9972元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7206 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富京信债券(025285) |
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京管泰富京信债券C(025286) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 京管泰富京信债券 | |
| 基金主代码 | 025285 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-23 | |
| 总份额 | 1.08亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资策略包括大类资产配置策略，债券投资策略，可转换债券及可交换债券投资策略，股票投资策略，港股投资策略，国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总全价（总值）指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则等差异以及汇率因素带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 京管泰富京信债券A | 京管泰富京信债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025285 | 025286 |
| 子基金份额 | 1.04亿 份 (2026-06-30) | 400.80万 份 (2026-06-30) |