京管泰富京信债券C (025286.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘文超基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9874元 (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7277 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富京信债券(025285) |
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京管泰富京信债券C(025286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |