京管泰富京信债券C (025286.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘文超基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9949元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7224 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富京信债券(025285) |
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京管泰富京信债券C(025286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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