富国稳健双景债券C (025282.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰张文昭基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9756元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (7358 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双景债券(025281) |
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富国稳健双景债券C(025282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |