富国稳健双景债券C (025282.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰张文昭基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5872 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双景债券(025281) |
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富国稳健双景债券C(025282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |