鹏扬港股通精选混合C(025256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-10-14 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-10-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-10-12 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-10-09 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-10-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-09-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-09-28 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-09-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-23 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-21 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-09-18 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-17 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-09-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-15 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-09-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-11 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-09-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-09-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-09-07 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-09-01 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-31 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-25 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-18 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-11 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-06 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-05 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |