鹏扬港股通精选混合C (025256.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8866元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% (9065 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬港股通精选混合(025255) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬港股通精选混合C(025256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-07 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-06 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-02 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-01 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-06-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-26 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-24 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-23 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-18 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-17 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-16 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-12 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-10 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-04 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-03 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-01 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-28 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-18 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |