鹏扬港股通精选混合C(025256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-25 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-18 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-11 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-06 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-05 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-22 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-21 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-16 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-14 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-10 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-07 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-06 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-02 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-01 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-06-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-26 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-24 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-23 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |