鹏扬港股通精选混合C (025256.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值0.9877元 (2026-03-27) 基金经理李人望成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7562 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬港股通精选混合A |
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鹏扬港股通精选混合C(025256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-31 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |