鹏扬港股通精选混合C (025256.jj ) 申	基金经理李人望基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模9,703.11万元 (2026-06-30) 基金净值0.9448元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8641 / 9409)
相关基金:	主从基金: 鹏扬港股通精选混合A
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鹏扬港股通精选混合C(025256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

鹏扬港股通精选混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	141.52万元	1.20%	23.59万元	0.20%
2026-06-30	141.52万元	1.20%	23.59万元	0.20%