平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C (025248.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0053元 (2026-01-16) 基金经理高莺 |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A |
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C(025248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-10-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |