平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C (025248.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9951元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (1385 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）(025247) |
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C(025248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |