平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C (025248.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9852元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (1419 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）(025247) |
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C(025248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-08 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |