平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C (025248.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-27) 基金经理高莺 |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C(025248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,650.91万 | 3.09% |
| (其中) 股票 | 8,650.91万 | 3.09% | |
| 2 | 基金投资 | 24.94亿 | 89.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.09亿 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,238.70万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,227.69万 | 1.87% |
| 采矿业 | 2,473.22万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507.91万 | 0.18% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 265.10万 | 0.09% |
| 原材料 | 137.00万 | 0.05% |
| 非周期性消费品 | 39.98万 | 0.01% |
加载中......