诺安和鑫混合C (025246.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9367元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率60.39% (131 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安和鑫混合(002560) |
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诺安和鑫混合C(025246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.9367元 | 2.9367元 |
| 2026-05-14 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-05-13 | 3.0427元 | 3.0427元 |
| 2026-05-12 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-05-11 | 2.9404元 | 2.9404元 |
| 2026-05-08 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-05-07 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-05-06 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-04-30 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-04-29 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-04-28 | 2.6212元 | 2.6212元 |
| 2026-04-27 | 2.6597元 | 2.6597元 |
| 2026-04-24 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-04-23 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-04-22 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2026-04-21 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-04-20 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-04-17 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-04-16 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-04-15 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-04-14 | 2.4573元 | 2.4573元 |
| 2026-04-13 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-04-10 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-04-09 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-04-08 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-07 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-03 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-04-02 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-04-01 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-03-31 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-03-30 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-03-27 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-03-26 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-03-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-03-24 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-03-23 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-03-20 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-03-19 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-03-18 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-03-17 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-03-16 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-03-13 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-03-12 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-03-11 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-03-10 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-03-09 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-03-06 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-03-05 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-03-04 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-03-03 | 2.3715元 | 2.3715元 |