诺安和鑫混合C (025246.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0712元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率67.73% (69 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安和鑫混合(002560) |
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诺安和鑫混合C(025246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.0712元 | 3.0712元 |
| 2026-07-16 | 3.2876元 | 3.2876元 |
| 2026-07-15 | 3.3856元 | 3.3856元 |
| 2026-07-14 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-07-13 | 3.3651元 | 3.3651元 |
| 2026-07-10 | 3.4953元 | 3.4953元 |
| 2026-07-09 | 3.6544元 | 3.6544元 |
| 2026-07-08 | 3.4482元 | 3.4482元 |
| 2026-07-07 | 3.4641元 | 3.4641元 |
| 2026-07-06 | 3.4836元 | 3.4836元 |
| 2026-07-03 | 3.5325元 | 3.5325元 |
| 2026-07-02 | 3.5169元 | 3.5169元 |
| 2026-07-01 | 3.7657元 | 3.7657元 |
| 2026-06-30 | 3.8758元 | 3.8758元 |
| 2026-06-29 | 3.7542元 | 3.7542元 |
| 2026-06-26 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2026-06-25 | 3.8359元 | 3.8359元 |
| 2026-06-24 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-06-23 | 3.5772元 | 3.5772元 |
| 2026-06-22 | 3.6923元 | 3.6923元 |
| 2026-06-18 | 3.6689元 | 3.6689元 |
| 2026-06-17 | 3.5548元 | 3.5548元 |
| 2026-06-16 | 3.4414元 | 3.4414元 |
| 2026-06-15 | 3.3584元 | 3.3584元 |
| 2026-06-12 | 3.1923元 | 3.1923元 |
| 2026-06-11 | 3.2075元 | 3.2075元 |
| 2026-06-10 | 3.1961元 | 3.1961元 |
| 2026-06-09 | 3.2588元 | 3.2588元 |
| 2026-06-08 | 3.1214元 | 3.1214元 |
| 2026-06-05 | 3.1939元 | 3.1939元 |
| 2026-06-04 | 3.3067元 | 3.3067元 |
| 2026-06-03 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2026-06-02 | 3.2352元 | 3.2352元 |
| 2026-06-01 | 3.1335元 | 3.1335元 |
| 2026-05-29 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-05-28 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-05-27 | 3.2898元 | 3.2898元 |
| 2026-05-26 | 3.3681元 | 3.3681元 |
| 2026-05-25 | 3.3585元 | 3.3585元 |
| 2026-05-22 | 3.1899元 | 3.1899元 |
| 2026-05-21 | 3.0595元 | 3.0595元 |
| 2026-05-20 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-05-19 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-05-18 | 2.9843元 | 2.9843元 |
| 2026-05-15 | 2.9367元 | 2.9367元 |
| 2026-05-14 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-05-13 | 3.0427元 | 3.0427元 |
| 2026-05-12 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-05-11 | 2.9404元 | 2.9404元 |
| 2026-05-08 | 2.8411元 | 2.8411元 |