诺安和鑫混合C(025246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-03-03 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-03-02 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-02-27 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-02-26 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2026-02-25 | 2.4681元 | 2.4681元 |
| 2026-02-24 | 2.4379元 | 2.4379元 |
| 2026-02-13 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-02-12 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-02-11 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-02-10 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-02-09 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-02-06 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-02-05 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-02-04 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-02-03 | 2.3654元 | 2.3654元 |
| 2026-02-02 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-01-30 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-01-29 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-01-28 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-01-27 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-01-26 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-01-23 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-01-22 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-01-21 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-01-20 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-01-19 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2026-01-16 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2026-01-15 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-01-14 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-01-13 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-01-12 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-01-09 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-01-08 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-01-07 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-01-06 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-01-05 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2025-12-31 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2025-12-30 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2025-12-29 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-12-26 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2025-12-25 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2025-12-24 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2025-12-23 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2025-12-22 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2025-12-19 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2025-12-18 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2025-12-17 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2025-12-16 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-12-15 | 2.1140元 | 2.1140元 |