诺安和鑫混合C(025246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,963.61万元 | 1.20% | 327.27万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,963.61万元 | 1.20% | 327.27万元 | 0.20% |
| 2026-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,573.21万元 | 1.20% | 262.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,573.21万元 | 1.20% | 262.20万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,745.93万元 | 1.20% | 457.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,745.93万元 | 1.20% | 457.66万元 | 0.20% |