诺安和鑫混合C (025246.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9843元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率62.99% (123 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安和鑫混合(002560) |
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诺安和鑫混合C(025246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |