中信建投悠享12个月持有期债券A (025236.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模4,403.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.1626元 (2026-03-31) 基金经理李照男成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6483 / 7220)
相关基金:	主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中信建投悠享12个月持有期债券A.(025236) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中信建投悠享12个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	4,403.82万	3,811.51万元	--
2025-09-30	1.15元	4,398.74万	3,829.99万元	--