中信建投悠享12个月持有期债券A (025236.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模4,404.67万元 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6333 / 7305)
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中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信建投悠享12个月持有期债券A.(025236) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投悠享12个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.16元	4,404.67万	3,788.64万元	--
2025-12-31	1.16元	4,403.82万	3,811.51万元	--
2025-09-30	1.15元	4,398.74万	3,829.99万元	--