中信建投悠享12个月持有期债券A (025236.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1657元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6542 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券C |
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中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-07 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-30 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-04 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-22 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |