中信建投悠享12个月持有期债券A (025236.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1623元 (2026-03-20) 基金经理李照男成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6474 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券C |
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中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-12 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-06 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |