中信建投悠享12个月持有期债券A (025236.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1687元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6365 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券C |
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中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-22 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-15 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-02 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-01 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |