中信建投悠享12个月持有期债券A (025236.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1628元 (2026-03-26) 基金经理李照男成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6429 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投悠享12个月持有期债券C |
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中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,787.53万 | 96.87% |
| (其中) 债券 | 6,787.53万 | 96.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.98万 | 3.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,588.00 | 0.004% |
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