中信建投欣享债券A (025229.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模3,795.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6382 / 7370)
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中信建投欣享债券A(025229) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信建投欣享债券A.(025229) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投欣享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	3,795.42万	3,584.30万元	--
2025-12-31	1.05元	4,108.13万	3,899.88万元	--
2025-09-30	1.05元	4,202.67万	4,012.48万元	--