中信建投欣享债券A (025229.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理李照男基金类型债券型成立日期2025-09-15总资产规模3,795.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.0650元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6330 / 7386)
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中信建投欣享债券A(025229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

中信建投欣享债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	13.88万元	0.30%	2.78万元	0.06%