中信建投欣享债券A(025229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |