富国恒指港股通ETF发起式联接C (025225.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9390元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% (5491 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接(025224)目标基金: 富国恒指港股通ETF(159365) |
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富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-07 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-30 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-24 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-23 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-21 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-15 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-14 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-03 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-02 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-01 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-31 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-30 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-27 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-26 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-24 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-23 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-20 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-19 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-03-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-10 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-05 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-04 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |