富国恒指港股通ETF发起式联接C (025225.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05基金净值1.0005元 (2026-01-15) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4881 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接A |
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富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-31 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-29 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-18 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-16 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-15 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-08 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-02 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-11-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-11-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-11-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-05 | 0.9769元 | 0.9769元 |