富国恒指港股通ETF发起式联接C (025225.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8769元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-12.31% (5783 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接(025224)目标基金: 富国恒指港股通ETF(159365) |
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富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-09 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-07 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-06 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-03 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-07-02 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-01 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-30 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-06-29 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-25 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-24 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-23 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-22 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-18 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-17 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-16 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-12 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-10 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-09 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-08 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-05 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-04 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-28 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-26 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-21 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-20 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-19 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-18 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-07 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-30 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |