富国恒指港股通ETF发起式联接C (025225.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9390元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% (5491 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接(025224)目标基金: 富国恒指港股通ETF(159365) |
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富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |