富国恒指港股通ETF发起式联接C (025225.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05基金净值0.9972元 (2026-01-16) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4919 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接A |
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富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |