富国恒指港股通ETF发起式联接A (025224.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申	基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模1,300.11万元 (2026-03-31) 基金净值0.9204元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% (5543 / 5904)
相关基金:	主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接C目标基金: 富国恒指港股通ETF(159365)
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富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国恒指港股通ETF发起式联接A.(025224) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国恒指港股通ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.91元	1,300.11万	1,426.81万元	--
2025-12-31	0.96元	1,415.77万	1,476.92万元	--
2025-09-04	--	--	1,436.56万元	--