富国恒指港股通ETF发起式联接A (025224.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8784元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-12.16% (5775 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接C目标基金: 富国恒指港股通ETF(159365) |
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富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-09 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-08 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-07 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-06 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-03 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-02 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-01 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-30 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-26 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-25 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-24 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-23 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-22 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-18 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-17 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-16 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-15 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-11 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-10 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-08 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-05 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-03 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-02 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-01 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-21 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-20 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-19 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-18 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-14 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-11 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-08 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-06 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-30 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |