富国恒指港股通ETF发起式联接A (025224.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9544元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% (5370 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接C目标基金: 富国恒指港股通ETF(159365) |
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富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-11 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-08 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-06 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-30 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-17 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-13 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-07 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-02 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-30 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-16 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-13 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-11 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-10 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-06 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-02 | 0.9591元 | 0.9591元 |