富国恒指港股通ETF发起式联接A (025224.jj ) 恒指港股通指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9307元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.93% (5502 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒指港股通ETF发起式联接C目标基金: 富国恒指港股通ETF(159365) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,492.96万 | 94.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.32万 | 1.91% |
| (其中) 债券 | 30.32万 | 1.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 62.53万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 1.26万 | 0.08% |
加载中......