信澳睿益鑫享混合A(025214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |