信澳睿益鑫享混合A(025214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |