信澳月月盈30天持有期债券C (025207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1579元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6612 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券(025206) |
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信澳月月盈30天持有期债券C(025207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-05 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |