信澳月月盈30天持有期债券C(025207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-25 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-19 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-18 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-31 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-14 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-07 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-01 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |