信澳月月盈30天持有期债券C (025207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1506元 (2026-03-06) 基金经理赵琳婧宋加旺成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6808 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券A |
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信澳月月盈30天持有期债券C(025207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-05 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-22 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-14 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-07 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-31 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |