信澳月月盈30天持有期债券C (025207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6306 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券(025206) |
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信澳月月盈30天持有期债券C(025207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-07 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-01 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-02 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-18 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |