信澳月月盈30天持有期债券C (025207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1479元 (2026-01-16) 基金经理赵琳婧宋加旺成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6843 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳月月盈30天持有期债券C(025207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.86亿 | 98.00% |
| (其中) 债券 | 1.86亿 | 98.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 325.38万 | 1.72% |
| 3 | 其他资产 | 53.05万 | 0.28% |
加载中......