信澳月月盈30天持有期债券C (025207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1506元 (2026-03-06) 基金经理赵琳婧宋加旺成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6808 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券A |
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信澳月月盈30天持有期债券C(025207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 99.46% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 99.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.56万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 3.55万 | 0.02% |
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