信澳丰睿6个月持有期债券C (025205.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-24基金净值1.1755元 (2026-01-16) 基金经理宋加旺姜鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6019 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券A |
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信澳丰睿6个月持有期债券C(025205) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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