信澳丰睿6个月持有期债券C (025205.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺姜鑫基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1829元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5263 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券(025204) |
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信澳丰睿6个月持有期债券C(025205) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 0.02% | -0.26% | 0.64% | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.24% | 0.08% | 0.61% | 0.97% |