信澳丰睿6个月持有期债券C (025205.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺姜鑫基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1822元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5346 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券(025204) |
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信澳丰睿6个月持有期债券C(025205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-08 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-13 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-10 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-02 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-25 | 1.1751元 | 1.1751元 |