信澳丰睿6个月持有期债券C (025205.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺姜鑫基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1838元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4869 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券(025204) |
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信澳丰睿6个月持有期债券C(025205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-23 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-08 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-15 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |