信澳丰睿6个月持有期债券C (025205.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-24基金净值1.1724元 (2026-01-13) 基金经理宋加旺姜鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6218 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券A |
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信澳丰睿6个月持有期债券C(025205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-31 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-16 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-02 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-28 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |