银华中证全指证券公司ETF发起式联接C (025194.jj ) 证券公司 (半年) 申	基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模2.04亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8335元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-15.01% (5967 / 6373)
相关基金:	主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 券商ETF
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C.(025194) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	2.04亿	2.26亿元	--
2026-03-31	0.83元	2.00亿	2.41亿元	--
2025-12-31	0.97元	4.34亿	4.50亿元	--