银华中证全指证券公司ETF发起式联接C (025194.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9360元 (2026-02-13) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (5400 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 券商ETF |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-12 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-02-10 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-02-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-05 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-02-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-02-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-01-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-01-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-28 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-26 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-01-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-16 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-01-15 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-01-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-31 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-15 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-11 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |