银华中证全指证券公司ETF发起式联接C (025194.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29基金净值0.9655元 (2025-12-31) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (4975 / 5496) |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-15 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-11 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-12-03 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-02 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-11-28 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-11-27 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-11-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-25 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-11-21 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-11-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-11-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-11-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-11-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-10-31 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-10-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-10-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |