银华中证全指证券公司ETF发起式联接C (025194.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8922元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.78% (5708 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接(025193)目标基金: 券商ETF(159842) |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-07 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-30 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-29 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-25 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-06-24 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-23 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-22 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-18 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-15 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-12 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-11 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-10 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-09 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-08 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-06-05 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-04 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-06-02 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-01 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-05-29 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-28 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-27 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-26 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-25 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-22 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-21 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-05-20 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-19 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-15 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-13 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-12 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-11 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-08 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-05-06 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-30 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |