银华中证全指证券公司ETF发起式联接C (025194.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8441元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.59% (5795 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接(025193)目标基金: 券商ETF(159842) |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-13 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-12 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-11 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-08 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-05-06 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-30 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-27 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-23 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-22 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-21 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-04-20 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-04-17 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-15 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-14 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-04-10 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-09 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-08 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-07 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-02 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-01 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-31 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-03-30 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-03-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-03-25 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-03-24 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-23 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-20 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-19 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-18 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-16 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-13 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-12 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-11 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-06 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |