银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-10-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-09-30 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-09-29 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-09-28 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-09-24 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-09-23 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-09-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-09-21 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-18 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-09-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-09-16 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-09-15 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-09-14 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-09-11 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-09-10 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-09-09 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-09-08 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-09-07 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-09-04 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-03 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-09-02 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-09-01 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-31 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-28 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-27 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-08-21 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-19 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-18 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-17 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-12 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-11 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-10 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-07 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-08-06 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-05 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-04 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-03 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-31 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-29 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-28 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-24 | 0.8825元 | 0.8825元 |