银华中证全指证券公司ETF发起式联接C (025194.jj ) 证券公司 (半年) 申	基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模2.04亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8306元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-15.38% (6015 / 6373)
相关基金:	主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 券商ETF
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2.69亿	91.79%
2	银行存款及结算备付金	2,042.61万	6.96%
3	其他资产	365.54万	1.25%

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