广发稳健策略混合C (025192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6144元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (8111 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健策略混合(006780) |
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广发稳健策略混合C(025192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-29 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-28 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-27 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-26 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-25 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-22 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-05-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-20 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-19 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-18 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-14 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-13 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-12 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-11 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-08 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-07 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-06 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-30 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-29 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-28 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-04-27 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-24 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-23 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-04-22 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-21 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-20 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-04-17 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-04-16 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-15 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-04-14 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-13 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-04-10 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-09 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-08 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-04-07 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-03 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-04-02 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-01 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-31 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-30 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-27 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-26 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-25 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-24 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-03-23 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-20 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-03-19 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-03-18 | 1.7028元 | 1.7028元 |